高格付先進国ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,470,169 | 6,154,043 |
| 親投資信託受益証券 | 221,569,139 | 187,338,032 |
| 未収利息 | 13 | 14 |
| 流動資産合計 | 227,039,321 | 193,492,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 227,039,321 | 193,492,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,541,615 | 941,834 |
| 未払受託者報酬 | 10,117 | 8,342 |
| 未払委託者報酬 | 212,438 | 175,184 |
| その他未払費用 | 1,000 | 826 |
| 流動負債合計 | 1,765,170 | 1,126,186 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,765,170 | 1,126,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,230,776 | 188,366,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,043,375 | 3,999,057 |
| 元本等合計 | 225,274,151 | 192,365,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 225,274,151 | 192,365,903 |
| 負債純資産合計 | 227,039,321 | 193,492,089 |
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