アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 139,229,724 |
| 親投資信託受益証券 | 18,321,836,520 |
| 未収入金 | 111,059,496 |
| 未収利息 | 190 |
| 流動資産合計 | 18,572,125,930 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 18,572,125,930 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 94,703,403 |
| 未払解約金 | 114,310,723 |
| 未払受託者報酬 | 652,614 |
| 未払委託者報酬 | 23,820,446 |
| その他未払費用 | 65,250 |
| 流動負債合計 | 233,552,436 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 233,552,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,016,013,565 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,322,559,929 |
| （分配準備積立金） | 3,169,939,287 |
| 元本等合計 | 18,338,573,494 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,338,573,494 |
| 負債純資産合計 | 18,572,125,930 |
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