アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月7日 | 2010年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,229,724 | 132,496,754 |
| 親投資信託受益証券 | 18,321,836,520 | 8,974,162,671 |
| 未収入金 | 111,059,496 | 11,343,632 |
| 未収利息 | 190 | 181 |
| 流動資産合計 | 18,572,125,930 | 9,118,003,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,572,125,930 | 9,118,003,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,703,403 | 75,165,408 |
| 未払解約金 | 114,310,723 | 25,272,499 |
| 未払受託者報酬 | 652,614 | 306,552 |
| 未払委託者報酬 | 23,820,446 | 11,189,119 |
| その他未払費用 | 65,250 | 30,647 |
| 流動負債合計 | 233,552,436 | 111,964,225 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 233,552,436 | 111,964,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,016,013,565 | 7,516,540,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,322,559,929 | 1,489,498,152 |
| （分配準備積立金） | 3,169,939,287 | 1,337,598,581 |
| 元本等合計 | 18,338,573,494 | 9,006,039,013 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,338,573,494 | 9,006,039,013 |
| 負債純資産合計 | 18,572,125,930 | 9,118,003,238 |
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