アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月7日 | 2010年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,523,830 | 7,460,835 |
| 親投資信託受益証券 | 766,658,224 | 592,810,799 |
| 未収入金 | 10,845,669 | － |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 流動資産合計 | 789,027,738 | 600,271,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 789,027,738 | 600,271,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 598,470 | 480,086 |
| 未払解約金 | 11,594,615 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,319 | 138,676 |
| 未払委託者報酬 | 8,260,711 | 5,061,607 |
| その他未払費用 | 22,571 | 13,804 |
| 流動負債合計 | 20,702,686 | 5,694,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,702,686 | 5,694,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,470,903 | 480,086,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 169,854,149 | 114,490,810 |
| （分配準備積立金） | 163,979,287 | 130,718,776 |
| 元本等合計 | 768,325,052 | 594,577,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 768,325,052 | 594,577,480 |
| 負債純資産合計 | 789,027,738 | 600,271,653 |
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