SMT新興国株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/10 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/10 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/10 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/10 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年12月15日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日	本ファンドの名称を「STAM 新興国株式インデックス・オープン」から「SMT 新興国株式インデックス・オープン」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 新興国株式インデックス マザーファンド」の名称を「新興国株式インデックス マザーファンド」に変更

2026/08/10 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

2026/08/10 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/10 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/10 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2008年12月15日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/10 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第15期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	0
第16期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	0
第17期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	0
第18期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第19期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第20期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第21期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第22期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第23期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第24期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第25期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第26期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第27期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第28期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第29期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第30期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第31期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第32期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第33期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0
第34期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第15期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日0第16期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日0第17期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日0第18期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0第19期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第20期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第21期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第22期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第23期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第24期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第25期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第26期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第27期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第28期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第29期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第30期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第31期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0第32期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日0第33期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日0第34期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日0

2026/08/10 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/10 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書

2026/08/10 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第15期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	8.7
第16期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	21.6
第17期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	15.4
第18期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	△1.8
第19期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△10.4
第20期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	2.1
第21期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	4.3
第22期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△15.7
第23期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	29.8
第24期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	17.6
第25期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	△1.1
第26期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△7.6
第27期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	1.4
第28期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	1.4
第29期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	10.1
第30期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	15.6
第31期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	5.8
第32期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△3.4
第33期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	29.1
第34期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	26.7

e border="0">期 間収益率(%)第15期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日8.7第16期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日21.6第17期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日15.4第18期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日△1.8第19期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日△10.4第20期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日2.1第21期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日4.3第22期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日△15.7第23期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日29.8第24期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日17.6第25期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日△1.1第26期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日△7.6第27期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日1.4第28期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日1.4第29期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日10.1第30期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日15.6第31期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日5.8第32期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日△3.4第33期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日29.1第34期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日26.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/10 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/10 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/10 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/10 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:00

#25 投資制限（連結）

株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/08/10 9:00

#26 投資対象（連結）

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。2026/08/10 9:00

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券等に直接投資することがあります。2026/08/10 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	6,118,046,696	7.7098	47,168,916,417	7.8994	48,328,898,070	99.95

e border="0">国/

2026/08/10 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,328,898,070	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,382,927	0.05
合計(純資産総額)		48,353,280,997	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本48,328,898,07099.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,382,9270.05合計(純資産総額)48,353,280,997100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/10 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/10 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第34期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	268,731	502,859
有価証券売買等損益	8,969,712,498	10,212,003,552
営業収益合計	8,969,981,229	10,212,506,411
営業費用
受託者報酬	11,393,717	13,704,869
委託者報酬	102,543,385	123,343,762
その他費用	835,288	854,550
営業費用合計	114,772,390	137,903,181
営業利益又は営業損失(△)	8,855,208,839	10,074,603,230
経常利益又は経常損失(△)	8,855,208,839	10,074,603,230
当期純利益又は当期純損失(△)	8,855,208,839	10,074,603,230
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	373,301,213	257,173,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,855,770,924	31,336,872,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,085,100,622	2,267,421,129
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,085,100,622	2,267,421,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,085,907,144	2,660,156,899
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,085,907,144	2,660,156,899
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,336,872,028	40,761,565,573

2026/08/10 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/10 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/10 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年11月10日)	13,159,810,263	13,159,810,263	20,434	20,434
第16期計算期間末	(2017年 5月10日)	15,859,483,453	15,859,483,453	24,844	24,844
第17期計算期間末	(2017年11月10日)	19,422,578,606	19,422,578,606	28,679	28,679
第18期計算期間末	(2018年 5月10日)	19,677,089,882	19,677,089,882	28,174	28,174
第19期計算期間末	(2018年11月12日)	19,146,194,396	19,146,194,396	25,232	25,232
第20期計算期間末	(2019年 5月10日)	19,528,559,382	19,528,559,382	25,760	25,760
第21期計算期間末	(2019年11月11日)	20,786,769,367	20,786,769,367	26,874	26,874
第22期計算期間末	(2020年 5月11日)	18,476,225,930	18,476,225,930	22,643	22,643
第23期計算期間末	(2020年11月10日)	23,835,091,308	23,835,091,308	29,398	29,398
第24期計算期間末	(2021年 5月10日)	27,701,864,412	27,701,864,412	34,581	34,581
第25期計算期間末	(2021年11月10日)	28,576,894,233	28,576,894,233	34,191	34,191
第26期計算期間末	(2022年 5月10日)	26,883,234,411	26,883,234,411	31,600	31,600
第27期計算期間末	(2022年11月10日)	27,876,709,392	27,876,709,392	32,033	32,033
第28期計算期間末	(2023年 5月10日)	27,862,011,766	27,862,011,766	32,469	32,469
第29期計算期間末	(2023年11月10日)	30,146,806,210	30,146,806,210	35,752	35,752
第30期計算期間末	(2024年 5月10日)	33,425,644,600	33,425,644,600	41,333	41,333
第31期計算期間末	(2024年11月11日)	34,236,765,776	34,236,765,776	43,734	43,734
第32期計算期間末	(2025年 5月12日)	31,256,459,649	31,256,459,649	42,235	42,235
第33期計算期間末	(2025年11月10日)	38,371,883,234	38,371,883,234	54,544	54,544
第34期計算期間末	(2026年 5月11日)	47,654,862,858	47,654,862,858	69,132	69,132
	2025年 5月末日	31,632,040,454	―	42,919	―
	6月末日	33,246,928,642	―	45,374	―
	7月末日	34,609,235,302	―	47,770	―
	8月末日	33,916,651,674	―	47,507	―
	9月末日	36,276,556,168	―	51,155	―
	10月末日	39,325,732,626	―	55,730	―
	11月末日	38,321,095,632	―	55,014	―
	12月末日	39,053,006,816	―	56,328	―
	2026年 1月末日	42,971,764,769	―	61,263	―
	2月末日	45,239,495,943	―	64,692	―
	3月末日	40,268,467,248	―	57,987	―
	4月末日	45,941,598,370	―	66,646	―
	5月末日	48,353,280,997	―	70,807	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15期計算期間末(2016年11月10日)13,159,810,26313,159,810,26320,43420,434第16期計算期間末(2017年 5月10日)15,859,483,45315,859,483,45324,84424,844第17期計算期間末(2017年11月10日)19,422,578,60619,422,578,60628,67928,679第18期計算期間末(2018年 5月10日)19,677,089,88219,677,089,88228,17428,174第19期計算期間末(2018年11月12日)19,146,194,39619,146,194,39625,23225,232第20期計算期間末(2019年 5月10日)19,528,559,38219,528,559,38225,76025,760第21期計算期間末(2019年11月11日)20,786,769,36720,786,769,36726,87426,874第22期計算期間末(2020年 5月11日)18,476,225,93018,476,225,93022,64322,643第23期計算期間末(2020年11月10日)23,835,091,30823,835,091,30829,39829,398第24期計算期間末(2021年 5月10日)27,701,864,41227,701,864,41234,58134,581第25期計算期間末(2021年11月10日)28,576,894,23328,576,894,23334,19134,191第26期計算期間末(2022年 5月10日)26,883,234,41126,883,234,41131,60031,600第27期計算期間末(2022年11月10日)27,876,709,39227,876,709,39232,03332,033第28期計算期間末(2023年 5月10日)27,862,011,76627,862,011,76632,46932,469第29期計算期間末(2023年11月10日)30,146,806,21030,146,806,21035,75235,752第30期計算期間末(2024年 5月10日)33,425,644,60033,425,644,60041,33341,333第31期計算期間末(2024年11月11日)34,236,765,77634,236,765,77643,73443,734第32期計算期間末(2025年 5月12日)31,256,459,64931,256,459,64942,23542,235第33期計算期間末(2025年11月10日)38,371,883,23438,371,883,23454,54454,544第34期計算期間末(2026年 5月11日)47,654,862,85847,654,862,85869,13269,1322025年 5月末日31,632,040,454―42,919―6月末日33,246,928,642―45,374―7月末日34,609,235,302―47,770―8月末日33,916,651,674―47,507―9月末日36,276,556,168―51,155―10月末日39,325,732,626―55,730―11月末日38,321,095,632―55,014―12月末日39,053,006,816―56,328―2026年 1月末日42,971,764,769―61,263―2月末日45,239,495,943―64,692―3月末日40,268,467,248―57,987―4月末日45,941,598,370―66,646―5月末日48,353,280,997―70,807―

2026/08/10 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	48,416,870,967	円
Ⅱ 負債総額	63,589,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,353,280,997	円
Ⅳ 発行済口数	6,828,926,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0807	円
(1万口当たり純資産額)	(70,807	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,416,870,967円Ⅱ 負債総額63,589,970円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,353,280,997円Ⅳ 発行済口数6,828,926,463口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.0807円(1万口当たり純資産額)(70,807円)

2026/08/10 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年5月10日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第15期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	687,858,974	306,449,220	6,440,159,183
第16期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	693,143,975	749,557,473	6,383,745,685
第17期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	1,386,837,639	998,218,413	6,772,364,911
第18期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	1,093,378,104	881,491,951	6,984,251,064
第19期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	1,104,314,791	500,555,162	7,588,010,693
第20期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	628,427,750	635,532,095	7,580,906,348
第21期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	682,582,785	528,503,760	7,734,985,373
第22期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	1,421,233,809	996,586,723	8,159,632,459
第23期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	966,358,520	1,018,165,311	8,107,825,668
第24期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	1,146,483,112	1,243,599,732	8,010,709,048
第25期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	961,063,294	613,656,510	8,358,115,832
第26期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	836,469,396	687,184,780	8,507,400,448
第27期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	660,958,186	465,966,183	8,702,392,451
第28期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	508,837,403	630,020,135	8,581,209,719
第29期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	606,963,000	756,049,654	8,432,123,065
第30期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	656,388,108	1,001,616,119	8,086,895,054
第31期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	419,137,923	677,676,222	7,828,356,755
第32期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	300,219,256	727,887,286	7,400,688,725
第33期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	282,027,586	647,705,105	7,035,011,206
第34期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	455,668,199	597,382,120	6,893,297,285

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第15期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日687,858,974306,449,2206,440,159,183第16期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日693,143,975749,557,4736,383,745,685第17期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日1,386,837,639998,218,4136,772,364,911第18期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日1,093,378,104881,491,9516,984,251,064第19期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日1,104,314,791500,555,1627,588,010,693第20期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日628,427,750635,532,0957,580,906,348第21期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日682,582,785528,503,7607,734,985,373第22期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日1,421,233,809996,586,7238,159,632,459第23期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日966,358,5201,018,165,3118,107,825,668第24期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日1,146,483,1121,243,599,7328,010,709,048第25期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日961,063,294613,656,5108,358,115,832第26期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日836,469,396687,184,7808,507,400,448第27期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日660,958,186465,966,1838,702,392,451第28期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日508,837,403630,020,1358,581,209,719第29期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日606,963,000756,049,6548,432,123,065第30期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日656,388,1081,001,616,1198,086,895,054第31期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日419,137,923677,676,2227,828,356,755第32期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日300,219,256727,887,2867,400,688,725第33期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日282,027,586647,705,1057,035,011,206第34期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日455,668,199597,382,1206,893,297,285e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/08/10 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/10 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:00

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/08/10 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/10 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/08/10 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/10 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/08/10 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	382,833,580,903	円
Ⅱ 負債総額	1,247,053,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,586,526,972	円
Ⅳ 発行済口数	48,305,768,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8994	円
(1万口当たり純資産額)	(78,994	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額382,833,580,903円Ⅱ 負債総額1,247,053,931円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)381,586,526,972円Ⅳ 発行済口数48,305,768,652口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.8994円(1万口当たり純資産額)(78,994円)

2026/08/10 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,745,179,446
コール・ローン	240,609,492
株式	373,604,814,067
投資信託受益証券	816,569,359
投資証券	334,974,934
派生商品評価勘定	1,422,081,177
未収入金	3,075,994
未収配当金	404,076,055
未収利息	4,714
差入委託証拠金	3,750,017,979
流動資産合計	387,321,403,217
資産合計	387,321,403,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,522
前受金	1,422,081,177
未払金	210,067,140
未払解約金	529,213,490
流動負債合計	2,161,374,329
負債合計	2,161,374,329
純資産の部
元本等
元本	49,955,212,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	335,204,815,946
元本等合計	385,160,028,888
純資産合計	385,160,028,888
負債純資産合計	387,321,403,217

注記表

2026/08/10 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	95,203,031,023	24.95
	韓国	83,793,710,778	21.96
	インド	41,376,535,396	10.84
	ケイマン	41,275,101,921	10.82
	中国	33,157,575,587	8.69
	ブラジル	12,363,621,511	3.24
	南アフリカ	9,692,120,105	2.54
	サウジアラビア	8,950,810,606	2.35
	メキシコ	6,079,537,665	1.59
	アラブ首長国連邦	4,066,905,987	1.07
	タイ	3,738,038,607	0.98
	マレーシア	3,677,313,223	0.96
	ポーランド	3,620,803,102	0.95
	香港	3,005,409,229	0.79
	インドネシア	2,203,218,350	0.58
	クウェート	1,932,933,770	0.51
	カタール	1,894,699,463	0.50
	ギリシャ	1,743,966,821	0.46
	チリ	1,715,514,559	0.45
	トルコ	1,433,179,982	0.38
	イギリス	1,394,384,437	0.37
	ハンガリー	1,194,575,142	0.31
	バミューダ	1,158,042,195	0.30
	フィリピン	1,078,344,414	0.28
	アメリカ	984,895,648	0.26
	ルクセンブルク	523,454,944	0.14
	コロンビア	510,127,475	0.13
	チェコ	413,024,678	0.11
	エジプト	209,508,485	0.05
	ペルー	169,315,760	0.04
	オランダ	144,375,462	0.04
	カナダ	104,039,100	0.03
	シンガポール	69,974,685	0.02
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	368,878,090,110	96.67
投資信託受益証券	ブラジル	556,071,734	0.15
	メキシコ	166,380,725	0.04
	小計	722,452,459	0.19
投資証券	メキシコ	289,308,992	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,696,675,411	3.07
合計(純資産総額)		381,586,526,972	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾95,203,031,02324.95韓国83,793,710,77821.96インド41,376,535,39610.84ケイマン41,275,101,92110.82中国33,157,575,5878.69ブラジル12,363,621,5113.24南アフリカ9,692,120,1052.54サウジアラビア8,950,810,6062.35メキシコ6,079,537,6651.59アラブ首長国連邦4,066,905,9871.07タイ3,738,038,6070.98マレーシア3,677,313,2230.96ポーランド3,620,803,1020.95香港3,005,409,2290.79インドネシア2,203,218,3500.58クウェート1,932,933,7700.51カタール1,894,699,4630.50ギリシャ1,743,966,8210.46チリ1,715,514,5590.45トルコ1,433,179,9820.38イギリス1,394,384,4370.37ハンガリー1,194,575,1420.31バミューダ1,158,042,1950.30フィリピン1,078,344,4140.28アメリカ984,895,6480.26ルクセンブルク523,454,9440.14コロンビア510,127,4750.13チェコ413,024,6780.11エジプト209,508,4850.05ペルー169,315,7600.04オランダ144,375,4620.04カナダ104,039,1000.03シンガポール69,974,6850.02ロシア--英ヴァージン諸島--小計368,878,090,11096.67投資信託受益証券ブラジル556,071,7340.15メキシコ166,380,7250.04小計722,452,4590.19投資証券メキシコ289,308,9920.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,696,675,4113.07合計(純資産総額)381,586,526,972100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,774,987,254	3.09

e border="0">資産の

2026/08/10 9:00