有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額48,416,870,967円
Ⅱ 負債総額63,589,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,353,280,997円
Ⅳ 発行済口数6,828,926,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.0807円
(1万口当たり純資産額)(70,807円)

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