- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,059,503,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,221,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,038,281,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,561,681,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2749 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,749 | 円) |
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,059,503,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,221,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,038,281,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,561,681,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2749 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,749 | 円) |
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