- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,666,747,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,181,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,623,565,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,635,941,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5699 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,699 | 円) |
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,666,747,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,181,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,623,565,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,635,941,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5699 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,699 | 円) |
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