有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 11,106,618,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,419,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,069,198,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,997,008,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2152 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,152 | 円 |
| 新興国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 25,631,214,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,353,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,354,861,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,068,375,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2907 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,907 | 円 |
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