SMT新興国株式インデックス・オープン

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)で絞込み

個別

2014年5月12日: 107億9354万
2014年11月10日 +20.06%: 129億5904万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年11月10日現在
純資産合計	21,821,113,901
負債純資産合計	30,306,398,571

注記表

2015/02/10 11:10

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