SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,042,690 | 137,015,994 |
| 親投資信託受益証券 | 10,736,443,816 | 12,803,266,148 |
| 未収入金 | 2,060,104 | 18,763,252 |
| 未収利息 | 72 | 148 |
| 流動資産計 | 10,793,546,682 | 12,959,045,542 |
| 資産の部合計 | 10,793,546,682 | 12,959,045,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,685,216 |
| 未払解約金 | 23,505,342 | 116,508,222 |
| 未払受託者報酬 | 3,281,494 | 3,842,571 |
| 未払委託者報酬 | 29,533,345 | 34,583,082 |
| その他未払費用 | 273,397 | 320,152 |
| 流動負債計 | 56,593,578 | 165,939,243 |
| 負債の部合計 | 56,593,578 | 165,939,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,984,416,145 | 5,342,608,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,752,536,959 | 7,450,497,991 |
| （分配準備積立金） | 1,853,504,697 | 2,656,192,968 |
| 元本等合計 | 10,736,953,104 | 12,793,106,299 |
| 純資産の部合計 | 10,736,953,104 | 12,793,106,299 |
| 負債・純資産合計 | 10,793,546,682 | 12,959,045,542 |
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