SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,791,372 | 128,088,803 |
| 親投資信託受益証券 | 19,518,578,202 | 20,776,248,713 |
| 未収入金 | 5,729,285 | 23,092,205 |
| 流動資産計 | 19,635,098,859 | 20,927,429,721 |
| 資産の部合計 | 19,635,098,859 | 20,927,429,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,038,197 | 76,313,224 |
| 未払受託者報酬 | 6,297,582 | 6,381,516 |
| 未払委託者報酬 | 56,678,199 | 57,433,601 |
| 未払利息 | 155 | 285 |
| その他未払費用 | 525,344 | 531,728 |
| 流動負債計 | 106,539,477 | 140,660,354 |
| 負債の部合計 | 106,539,477 | 140,660,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,580,906,348 | 7,734,985,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,947,653,034 | 13,051,783,994 |
| （分配準備積立金） | 4,082,928,522 | 4,125,097,366 |
| 元本等合計 | 19,528,559,382 | 20,786,769,367 |
| 純資産の部合計 | 19,528,559,382 | 20,786,769,367 |
| 負債・純資産合計 | 19,635,098,859 | 20,927,429,721 |
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