SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,860,276 | 163,519,129 |
| 親投資信託受益証券 | 23,823,504,824 | 27,688,052,536 |
| 未収入金 | 713,623,897 | 2,252,944 |
| 流動資産計 | 24,651,988,997 | 27,853,824,609 |
| 資産の部合計 | 24,651,988,997 | 27,853,824,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 744,007,396 | 66,087,673 |
| 未払受託者報酬 | 7,228,781 | 8,516,285 |
| 未払委託者報酬 | 65,059,016 | 76,646,480 |
| 未払利息 | 163 | 126 |
| その他未払費用 | 602,333 | 709,633 |
| 流動負債計 | 816,897,689 | 151,960,197 |
| 負債の部合計 | 816,897,689 | 151,960,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,107,825,668 | 8,010,709,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,727,265,640 | 19,691,155,364 |
| （分配準備積立金） | 4,362,716,819 | 7,469,000,813 |
| 元本等合計 | 23,835,091,308 | 27,701,864,412 |
| 純資産の部合計 | 23,835,091,308 | 27,701,864,412 |
| 負債・純資産合計 | 24,651,988,997 | 27,853,824,609 |
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