SMT新興国株式インデックス・オープン

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/11-2022/11/10)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/11-2022/11/10)で絞込み

個別

2022年5月10日: 269億9142万
2022年11月10日 +3.78%: 280億1110万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月10日現在
純資産合計	114,243,662,779
負債純資産合計	114,408,060,741

注記表

2023/02/10 11:14

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