SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,589,203 | 148,309,743 |
| 親投資信託受益証券 | 26,869,481,421 | 27,862,797,701 |
| 未収入金 | 1,351,557 | － |
| 流動資産計 | 26,991,422,181 | 28,011,107,444 |
| 資産の部合計 | 26,991,422,181 | 28,011,107,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,710,603 | 40,636,871 |
| 未払受託者報酬 | 9,072,115 | 9,298,607 |
| 未払委託者報酬 | 81,649,040 | 83,687,415 |
| 未払利息 | 62 | 334 |
| その他未払費用 | 755,950 | 774,825 |
| 流動負債計 | 108,187,770 | 134,398,052 |
| 負債の部合計 | 108,187,770 | 134,398,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,507,400,448 | 8,702,392,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,375,833,963 | 19,174,316,941 |
| （分配準備積立金） | 6,792,399,369 | 6,869,691,218 |
| 元本等合計 | 26,883,234,411 | 27,876,709,392 |
| 純資産の部合計 | 26,883,234,411 | 27,876,709,392 |
| 負債・純資産合計 | 26,991,422,181 | 28,011,107,444 |
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