SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,309,743 | 124,004,971 |
| 親投資信託受益証券 | 27,862,797,701 | 27,847,990,429 |
| 未収入金 | － | 609,388 |
| 流動資産計 | 28,011,107,444 | 27,972,604,788 |
| 資産の部合計 | 28,011,107,444 | 27,972,604,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,636,871 | 20,087,913 |
| 未払受託者報酬 | 9,298,607 | 8,975,703 |
| 未払委託者報酬 | 83,687,415 | 80,781,244 |
| 未払利息 | 334 | 248 |
| その他未払費用 | 774,825 | 747,914 |
| 流動負債計 | 134,398,052 | 110,593,022 |
| 負債の部合計 | 134,398,052 | 110,593,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,702,392,451 | 8,581,209,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,174,316,941 | 19,280,802,047 |
| （分配準備積立金） | 6,869,691,218 | 6,616,172,266 |
| 元本等合計 | 27,876,709,392 | 27,862,011,766 |
| 純資産の部合計 | 27,876,709,392 | 27,862,011,766 |
| 負債・純資産合計 | 28,011,107,444 | 27,972,604,788 |
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