SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,004,971 | 157,255,391 |
| 親投資信託受益証券 | 27,847,990,429 | 30,131,705,585 |
| 未収入金 | 609,388 | 77,533,594 |
| 流動資産計 | 27,972,604,788 | 30,366,494,570 |
| 資産の部合計 | 27,972,604,788 | 30,366,494,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,087,913 | 120,769,421 |
| 未払受託者報酬 | 8,975,703 | 9,810,413 |
| 未払委託者報酬 | 80,781,244 | 88,293,668 |
| 未払利息 | 248 | 96 |
| その他未払費用 | 747,914 | 814,762 |
| 流動負債計 | 110,593,022 | 219,688,360 |
| 負債の部合計 | 110,593,022 | 219,688,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,581,209,719 | 8,432,123,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,280,802,047 | 21,714,683,145 |
| （分配準備積立金） | 6,616,172,266 | 6,527,120,455 |
| 元本等合計 | 27,862,011,766 | 30,146,806,210 |
| 純資産の部合計 | 27,862,011,766 | 30,146,806,210 |
| 負債・純資産合計 | 27,972,604,788 | 30,366,494,570 |
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