SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,650,924 | 179,927,671 |
| 親投資信託受益証券 | 33,408,908,994 | 34,219,510,980 |
| 未収入金 | 30,439,360 | 19,771,769 |
| 未収利息 | 342 | 1,068 |
| 流動資産計 | 33,624,999,620 | 34,419,211,488 |
| 資産の部合計 | 33,624,999,620 | 34,419,211,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,106,441 | 70,449,039 |
| 未払受託者報酬 | 10,142,828 | 11,115,170 |
| 未払委託者報酬 | 91,285,359 | 100,036,426 |
| その他未払費用 | 820,392 | 845,077 |
| 流動負債計 | 199,355,020 | 182,445,712 |
| 負債の部合計 | 199,355,020 | 182,445,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,086,895,054 | 7,828,356,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,338,749,546 | 26,408,409,021 |
| （分配準備積立金） | 10,156,375,923 | 11,176,754,524 |
| 元本等合計 | 33,425,644,600 | 34,236,765,776 |
| 純資産の部合計 | 33,425,644,600 | 34,236,765,776 |
| 負債・純資産合計 | 33,624,999,620 | 34,419,211,488 |
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