有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2026/08/10 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 516 18,347,905 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 32 92,519 単位型公社債投資信託 49 145,663 合計 597 18,586,087 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2026/08/10 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.66%(税抜 0.6%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2026/08/10 9:00
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/08/10 9:00
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。(投資信託約款第19条) - #5 投資対象（連結）
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。2026/08/10 9:00
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2026/08/10 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 6,118,046,696 7.7098 47,168,916,417 7.8994 48,328,898,070 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/10 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,382,927 0.05 合計(純資産総額) 48,353,280,997 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 48,328,898,070 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,382,927 0.05 合計(純資産総額) 48,353,280,997 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/10 9:00
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 360 △1,071 △710 67,103 当期変動額 剰余金の配当 △2,943 当期純利益 5,788 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 94 14 108 108 当期変動額合計 94 14 108 2,954 当期末残高 454 △1,056 △601 70,057
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2026/08/10 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/10 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第15期計算期間末 (2016年11月10日) 13,159,810,263 13,159,810,263 20,434 20,434 第16期計算期間末 (2017年 5月10日) 15,859,483,453 15,859,483,453 24,844 24,844 第17期計算期間末 (2017年11月10日) 19,422,578,606 19,422,578,606 28,679 28,679 第18期計算期間末 (2018年 5月10日) 19,677,089,882 19,677,089,882 28,174 28,174 第19期計算期間末 (2018年11月12日) 19,146,194,396 19,146,194,396 25,232 25,232 第20期計算期間末 (2019年 5月10日) 19,528,559,382 19,528,559,382 25,760 25,760 第21期計算期間末 (2019年11月11日) 20,786,769,367 20,786,769,367 26,874 26,874 第22期計算期間末 (2020年 5月11日) 18,476,225,930 18,476,225,930 22,643 22,643 第23期計算期間末 (2020年11月10日) 23,835,091,308 23,835,091,308 29,398 29,398 第24期計算期間末 (2021年 5月10日) 27,701,864,412 27,701,864,412 34,581 34,581 第25期計算期間末 (2021年11月10日) 28,576,894,233 28,576,894,233 34,191 34,191 第26期計算期間末 (2022年 5月10日) 26,883,234,411 26,883,234,411 31,600 31,600 第27期計算期間末 (2022年11月10日) 27,876,709,392 27,876,709,392 32,033 32,033 第28期計算期間末 (2023年 5月10日) 27,862,011,766 27,862,011,766 32,469 32,469 第29期計算期間末 (2023年11月10日) 30,146,806,210 30,146,806,210 35,752 35,752 第30期計算期間末 (2024年 5月10日) 33,425,644,600 33,425,644,600 41,333 41,333 第31期計算期間末 (2024年11月11日) 34,236,765,776 34,236,765,776 43,734 43,734 第32期計算期間末 (2025年 5月12日) 31,256,459,649 31,256,459,649 42,235 42,235 第33期計算期間末 (2025年11月10日) 38,371,883,234 38,371,883,234 54,544 54,544 第34期計算期間末 (2026年 5月11日) 47,654,862,858 47,654,862,858 69,132 69,132 2025年 5月末日 31,632,040,454 ― 42,919 ― 6月末日 33,246,928,642 ― 45,374 ― 7月末日 34,609,235,302 ― 47,770 ― 8月末日 33,916,651,674 ― 47,507 ― 9月末日 36,276,556,168 ― 51,155 ― 10月末日 39,325,732,626 ― 55,730 ― 11月末日 38,321,095,632 ― 55,014 ― 12月末日 39,053,006,816 ― 56,328 ― 2026年 1月末日 42,971,764,769 ― 61,263 ― 2月末日 45,239,495,943 ― 64,692 ― 3月末日 40,268,467,248 ― 57,987 ― 4月末日 45,941,598,370 ― 66,646 ― 5月末日 48,353,280,997 ― 70,807 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/08/10 9:00
e border="0">(2026年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 48,416,870,967 円 Ⅱ 負債総額 63,589,970 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,353,280,997 円 Ⅳ 発行済口数 6,828,926,463 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.0807 円 (1万口当たり純資産額) (70,807 円) Ⅰ 資産総額 48,416,870,967 円 Ⅱ 負債総額 63,589,970 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,353,280,997 円 Ⅳ 発行済口数 6,828,926,463 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.0807 円 (1万口当たり純資産額) (70,807 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2026/08/10 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2026/08/10 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 新興国株式インデックス マザーファンド2026/08/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 382,833,580,903 円 Ⅱ 負債総額 1,247,053,931 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 381,586,526,972 円 Ⅳ 発行済口数 48,305,768,652 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.8994 円 (1万口当たり純資産額) (78,994 円) Ⅰ 資産総額 382,833,580,903 円 Ⅱ 負債総額 1,247,053,931 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 381,586,526,972 円 Ⅳ 発行済口数 48,305,768,652 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.8994 円 (1万口当たり純資産額) (78,994 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/10 9:00
注記表2026年 5月11日現在 負債合計 2,161,374,329 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,696,675,411 3.07 合計(純資産総額) 381,586,526,972 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 台湾 95,203,031,023 24.95 韓国 83,793,710,778 21.96 インド 41,376,535,396 10.84 ケイマン 41,275,101,921 10.82 中国 33,157,575,587 8.69 ブラジル 12,363,621,511 3.24 南アフリカ 9,692,120,105 2.54 サウジアラビア 8,950,810,606 2.35 メキシコ 6,079,537,665 1.59 アラブ首長国連邦 4,066,905,987 1.07 タイ 3,738,038,607 0.98 マレーシア 3,677,313,223 0.96 ポーランド 3,620,803,102 0.95 香港 3,005,409,229 0.79 インドネシア 2,203,218,350 0.58 クウェート 1,932,933,770 0.51 カタール 1,894,699,463 0.50 ギリシャ 1,743,966,821 0.46 チリ 1,715,514,559 0.45 トルコ 1,433,179,982 0.38 イギリス 1,394,384,437 0.37 ハンガリー 1,194,575,142 0.31 バミューダ 1,158,042,195 0.30 フィリピン 1,078,344,414 0.28 アメリカ 984,895,648 0.26 ルクセンブルク 523,454,944 0.14 コロンビア 510,127,475 0.13 チェコ 413,024,678 0.11 エジプト 209,508,485 0.05 ペルー 169,315,760 0.04 オランダ 144,375,462 0.04 カナダ 104,039,100 0.03 シンガポール 69,974,685 0.02 ロシア - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 368,878,090,110 96.67 投資信託受益証券 ブラジル 556,071,734 0.15 メキシコ 166,380,725 0.04 小計 722,452,459 0.19 投資証券 メキシコ 289,308,992 0.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,696,675,411 3.07 合計(純資産総額) 381,586,526,972 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/08/10 9:00 IRBANK 採用情報
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