- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 8,192,444 | 10,457,599 | ||||
| 前払費用 | 81,751 | 114,325 | ||||
| 未収委託者報酬 | 2,210,605 | 2,735,763 | ||||
| 未収運用受託報酬 | 31,051 | 15,268 | ||||
| 未収入金 | 676 | - | ||||
| 繰延税金資産 | 61,743 | 144,183 | ||||
| その他 | 19,263 | 3,448 | ||||
| 流動資産合計 | 10,597,535 | 13,470,589 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 79,281 | ※1 | 67,359 | ||
| 器具備品 | ※1 | 103,209 | ※1 | 87,378 | ||
| 有形固定資産合計 | 182,491 | 154,737 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウェア | 168,561 | 203,360 | ||||
| その他 | 1,770 | 4,686 | ||||
| 無形固定資産合計 | 170,332 | 208,046 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 47,112 | 69,583 | ||||
| 長期前払費用 | - | 34,773 | ||||
| 長期貸付金 | 31,838 | 28,838 | ||||
| 会員権 | 25,000 | 25,000 | ||||
| 繰延税金資産 | - | 117,743 | ||||
| その他 | 633 | 553 | ||||
| 貸倒引当金 | △31,838 | △28,838 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 72,746 | 247,653 | ||||
| 固定資産合計 | 425,570 | 610,437 | ||||
| 資産合計 | 11,023,105 | 14,081,027 | ||||
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 19,992 | 13,353 | ||||
| 未払金 | 1,459,757 | 1,723,999 | ||||
| 未払手数料 | 942,503 | 1,169,997 | ||||
| その他未払金 | 517,254 | 554,001 | ||||
| 未払費用 | 82,209 | 44,167 | ||||
| 未払法人税等 | 204,363 | 1,467,469 | ||||
| 未払消費税等 | 11,940 | 129,007 | ||||
| 賞与引当金 | 92,832 | 94,659 | ||||
| その他 | 21,231 | 14,376 | ||||
| 流動負債合計 | 1,892,326 | 3,487,033 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 資産除去債務 | 12,281 | 12,492 | ||||
| 退職給付引当金 | 268,531 | 313,992 | ||||
| 繰延税金負債 | 303,555 | - | ||||
| 固定負債合計 | 584,368 | 326,485 | ||||
| 負債合計 | 2,476,694 | 3,813,518 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 資本剰余金合計 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 59,500 | 62,500 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 5,731,912 | 7,452,293 | ||||
| 利益剰余金合計 | 7,891,412 | 9,614,793 | ||||
| 株主資本合計 | 8,541,412 | 10,264,793 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,998 | 2,715 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,998 | 2,715 | ||||
| 純資産合計 | 8,546,410 | 10,267,508 | ||||
| 負債・純資産合計 | 11,023,105 | 14,081,027 | ||||
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