- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成27年3月31日現在) | 当事業年度 (平成28年3月31日現在) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 12,314,170 | 16,534,066 | ||||
| 前払費用 | 125,306 | 102,445 | ||||
| 未収委託者報酬 | 4,518,944 | 5,528,610 | ||||
| 繰延税金資産 | 116,728 | 121,367 | ||||
| その他 | 8,789 | 5,566 | ||||
| 流動資産合計 | 17,083,939 | 22,292,056 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 57,461 | ※1 | 55,487 | ||
| 器具備品 | ※1 | 116,879 | ※1 | 90,924 | ||
| その他 | - | ※1 | 3,748 | |||
| 有形固定資産合計 | 174,341 | 150,160 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウェア | 197,641 | 215,175 | ||||
| その他 | 7,648 | 5,886 | ||||
| 無形固定資産合計 | 205,290 | 221,062 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 60,277 | 63,797 | ||||
| 長期前払費用 | 5,425 | 8,021 | ||||
| 長期貸付金 | 25,838 | 22,838 | ||||
| 会員権 | 25,000 | 25,000 | ||||
| 繰延税金資産 | 114,415 | 123,235 | ||||
| その他 | 463 | 235 | ||||
| 貸倒引当金 | △25,838 | △22,838 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 205,581 | 220,289 | ||||
| 固定資産合計 | 585,213 | 591,512 | ||||
| 資産合計 | 17,669,152 | 22,883,569 | ||||
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成27年3月31日現在) | 当事業年度 (平成28年3月31日現在) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 13,868 | 14,543 | ||||
| 未払金 | 2,578,595 | 3,057,975 | ||||
| 未払手数料 | 1,896,826 | 2,223,498 | ||||
| その他未払金 | 681,769 | 834,477 | ||||
| 未払費用 | 52,291 | 64,411 | ||||
| 未払法人税等 | 924,882 | 1,445,329 | ||||
| 未払消費税等 | 354,256 | 246,748 | ||||
| 賞与引当金 | 94,769 | 98,630 | ||||
| その他 | 56,222 | 3,100 | ||||
| 流動負債合計 | 4,074,887 | 4,930,740 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 資産除去債務 | 12,707 | 12,926 | ||||
| 退職給付引当金 | 342,831 | 389,941 | ||||
| その他 | - | 3,056 | ||||
| 固定負債合計 | 355,538 | 405,924 | ||||
| 負債合計 | 4,430,425 | 5,336,665 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 資本剰余金合計 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 65,500 | 68,500 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 10,419,991 | 14,729,555 | ||||
| 利益剰余金合計 | 12,585,491 | 16,898,055 | ||||
| 株主資本合計 | 13,235,491 | 17,548,055 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,235 | △1,151 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,235 | △1,151 | ||||
| 純資産合計 | 13,238,726 | 17,546,904 | ||||
| 負債・純資産合計 | 17,669,152 | 22,883,569 | ||||
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