フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,259,856,883 | 3,069,027,102 |
| 投資信託受益証券 | 43,409,174,419 | 44,653,117,430 |
| 投資証券 | 87,926,656,572 | 89,648,117,061 |
| 未収入金 | 201,039,869 | 1,483,172,927 |
| 未収配当金 | 279,376,370 | － |
| その他未収収益 | 104,821,531 | 107,281,421 |
| 流動資産計 | 135,180,925,644 | 138,960,715,941 |
| 資産の部合計 | 135,180,925,644 | 138,960,715,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,027,767 | 1,099,267 |
| 未払収益分配金 | 2,435,994,012 | 2,957,208,825 |
| 未払解約金 | 295,277,322 | 499,081,349 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,510 | 2,465,103 |
| 未払委託者報酬 | 95,345,162 | 84,013,398 |
| その他未払費用 | 9,490,298 | 9,010,141 |
| 流動負債計 | 2,839,934,071 | 3,552,878,083 |
| 負債の部合計 | 2,839,934,071 | 3,552,878,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,799,700,622 | 147,860,441,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,541,290,951 | -12,452,603,409 |
| （分配準備積立金） | 3,488,828,865 | 3,090,511,169 |
| 元本等合計 | 132,340,991,573 | 135,407,837,858 |
| 純資産の部合計 | 132,340,991,573 | 135,407,837,858 |
| 負債・純資産合計 | 135,180,925,644 | 138,960,715,941 |
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