フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,839 | － |
| 金銭信託 | 3,230,657,077 | 3,179,610,661 |
| 投資信託受益証券 | 43,884,297,434 | 42,272,267,010 |
| 投資証券 | 88,762,784,871 | 84,149,088,419 |
| 未収入金 | － | 296,458,925 |
| 未収配当金 | 179,711,125 | 172,349,457 |
| その他未収収益 | 110,525,140 | 105,308,956 |
| 流動資産計 | 136,167,992,486 | 130,175,083,428 |
| 資産の部合計 | 136,167,992,486 | 130,175,083,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 416,749 |
| 未払収益分配金 | 1,638,955,941 | 1,541,222,664 |
| 未払解約金 | 882,044,264 | 1,763,519,759 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,341 | 2,517,732 |
| 未払委託者報酬 | 87,205,515 | 85,326,791 |
| その他未払費用 | 10,421,199 | 9,523,342 |
| 流動負債計 | 2,621,177,260 | 3,402,527,037 |
| 負債の部合計 | 2,621,177,260 | 3,402,527,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,895,594,138 | 154,122,266,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,348,778,912 | -27,349,710,088 |
| （分配準備積立金） | 2,044,449,288 | 1,658,130,465 |
| 元本等合計 | 133,546,815,226 | 126,772,556,391 |
| 純資産の部合計 | 133,546,815,226 | 126,772,556,391 |
| 負債・純資産合計 | 136,167,992,486 | 130,175,083,428 |
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