臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第188期から第190期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第188期から第190期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第188期 (2024年7月30日～ 2024年8月27日)	第189期 (2024年8月28日～ 2024年9月27日)	第190期 (2024年9月28日～ 2024年10月28日)
収益分配金(一万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	38,284,171,009円	38,635,541,319円	40,197,215,896円
期末受益権口数	60,140,553,760口	59,828,992,815口	59,680,959,872口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	6,366円	6,458円	6,735円
期中騰落率	△3.83%	1.92%	4.75%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。