有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2015年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
販売会社	フィデリティ証券株式会社	6,707百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	みずほ証券株式会社	125,167百万円
	西日本シティTT証券株式会社	1,575百万円
	株式会社SBI証券	47,937百万円
	あかつき証券株式会社	2,834百万円
	リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
	岡三オンライン証券株式会社	8,000百万円
	エース証券株式会社	8,831百万円
	髙木証券株式会社	11,069百万円
	SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円
	カブドットコム証券株式会社	7,196百万円
	岡三証券株式会社	5,000百万円
	株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社大垣共立銀行	36,166百万円
	株式会社みなと銀行	27,484百万円
	株式会社大分銀行	19,598百万円
	スルガ銀行株式会社	30,043百万円
	株式会社東京スター銀行	26,000百万円
	株式会社三重銀行	15,295百万円
	株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円
	株式会社イオン銀行	51,250百万円
	株式会社長崎銀行	4,121百万円
	株式会社第四銀行	32,776百万円
	株式会社福岡銀行	82,329百万円
	株式会社親和銀行	36,878百万円
	株式会社熊本銀行	33,847百万円
	株式会社北海道銀行	93,524百万円
	株式会社常陽銀行	85,113百万円
	株式会社東京都民銀行	48,120百万円
運用の委託先	FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド	178,000,000香港ドル (約2,766百万円*) *1香港ドル15.54円で換算 (2014年12月末日現在)	主として香港においてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。