JPM新興資源大国株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,395,242 |
| 国債証券 | 8,195,680 |
| 未収利息 | 17,829 |
| 前払費用 | 38,195 |
| 流動資産合計 | 9,646,946 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,646,946 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 297 |
| 未払委託者報酬 | 1,953 |
| その他未払費用 | 282 |
| 流動負債合計 | 2,532 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,532 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,624,319 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,095 |
| （分配準備積立金） | 16,281 |
| 元本等合計 | 9,644,414 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,644,414 |
| 負債純資産合計 | 9,646,946 |
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