JPM新興資源大国株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月5日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月28日-平成21年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2009年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,395,242 | 525,680 |
| 国債証券 | 8,195,680 | 2,043,120 |
| 未収利息 | 17,829 | 5,046 |
| 前払費用 | 38,195 | 8,942 |
| 流動資産合計 | 9,646,946 | 2,582,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,646,946 | 2,582,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 297 | 802 |
| 未払委託者報酬 | 1,953 | 4,980 |
| その他未払費用 | 282 | 697 |
| 流動負債合計 | 2,532 | 6,479 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,532 | 6,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,624,319 | 2,561,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,095 | 14,816 |
| （分配準備積立金） | 16,281 | 8,096 |
| 元本等合計 | 9,644,414 | 2,576,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,644,414 | 2,576,309 |
| 負債純資産合計 | 9,646,946 | 2,582,788 |
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