JPM新興資源大国株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 525,680 | 2,163,295 |
| 国債証券 | 2,043,120 | 6,165,660 |
| 未収利息 | 5,046 | 5,457 |
| 前払費用 | 8,942 | 34,436 |
| 流動資産合計 | 2,582,788 | 8,368,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,582,788 | 8,368,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,239,986 |
| 未払受託者報酬 | 802 | 1,375 |
| 未払委託者報酬 | 4,980 | 8,999 |
| その他未払費用 | 697 | 1,332 |
| 流動負債合計 | 6,479 | 1,251,692 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,479 | 1,251,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,561,493 | 7,035,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,816 | 81,933 |
| （分配準備積立金） | 8,096 | 12,719 |
| 元本等合計 | 2,576,309 | 7,117,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,576,309 | 7,117,156 |
| 負債純資産合計 | 2,582,788 | 8,368,848 |
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