JPM新興資源大国株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月2日-平成22年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,163,295 | 3,448,298 |
| 国債証券 | 6,165,660 | 8,171,760 |
| 未収利息 | 5,457 | 25,055 |
| 前払費用 | 34,436 | 27,492 |
| 流動資産合計 | 8,368,848 | 11,672,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,368,848 | 11,672,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,239,986 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,375 | 868 |
| 未払委託者報酬 | 8,999 | 5,598 |
| その他未払費用 | 1,332 | 819 |
| 流動負債合計 | 1,251,692 | 7,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,251,692 | 7,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,035,223 | 11,529,713 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 81,933 | 135,607 |
| （分配準備積立金） | 12,719 | 33,952 |
| 元本等合計 | 7,117,156 | 11,665,320 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,117,156 | 11,665,320 |
| 負債純資産合計 | 8,368,848 | 11,672,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
