JPM新興資源大国株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月1日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,627,379 | 821,965 |
| 国債証券 | 4,132,640 | 6,695,520 |
| 未収利息 | 19,254 | 2,989 |
| 前払費用 | 8,942 | 43,133 |
| 流動資産合計 | 7,788,215 | 7,563,607 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,788,215 | 7,563,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 413,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,143 | 587 |
| 未払委託者報酬 | 7,230 | 3,759 |
| その他未払費用 | 1,064 | 531 |
| 流動負債合計 | 9,437 | 418,651 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,437 | 418,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,709,068 | 7,058,396 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,710 | 86,560 |
| （分配準備積立金） | 53,398 | 6,639 |
| 元本等合計 | 7,778,778 | 7,144,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,778,778 | 7,144,956 |
| 負債純資産合計 | 7,788,215 | 7,563,607 |
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