JPM新興資源大国株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年8月30日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 821,965 | 1,335,606 |
| 国債証券 | 6,695,520 | 4,092,880 |
| 未収利息 | 2,989 | 26,531 |
| 前払費用 | 43,133 | 1,315 |
| 流動資産合計 | 7,563,607 | 5,456,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,563,607 | 5,456,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 413,774 | － |
| 未払受託者報酬 | 587 | 605 |
| 未払委託者報酬 | 3,759 | 3,920 |
| その他未払費用 | 531 | 559 |
| 流動負債合計 | 418,651 | 5,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 418,651 | 5,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,058,396 | 5,385,213 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,560 | 66,035 |
| （分配準備積立金） | 6,639 | 25,904 |
| 元本等合計 | 7,144,956 | 5,451,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,144,956 | 5,451,248 |
| 負債純資産合計 | 7,563,607 | 5,456,332 |
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