JPM新興資源大国株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,335,606 | 219,974 |
| 国債証券 | 4,092,880 | 1,015,940 |
| 未収利息 | 26,531 | 6,880 |
| 前払費用 | 1,315 | － |
| 流動資産合計 | 5,456,332 | 1,242,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,456,332 | 1,242,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 605 | 448 |
| 未払委託者報酬 | 3,920 | 3,010 |
| その他未払費用 | 559 | 432 |
| 流動負債合計 | 5,084 | 3,890 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,084 | 3,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,385,213 | 1,223,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,035 | 15,055 |
| （分配準備積立金） | 25,904 | 12,193 |
| 元本等合計 | 5,451,248 | 1,238,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,451,248 | 1,238,904 |
| 負債純資産合計 | 5,456,332 | 1,242,794 |
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