JPM新興資源大国株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年8月28日-平成25年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,974 | 24,227 |
| 国債証券 | 1,015,940 | 1,008,500 |
| 未収利息 | 6,880 | 6,880 |
| 流動資産合計 | 1,242,794 | 1,039,607 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,242,794 | 1,039,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 448 | 153 |
| 未払委託者報酬 | 3,010 | 702 |
| その他未払費用 | 432 | 45 |
| 流動負債合計 | 3,890 | 900 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,890 | 900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,223,849 | 1,026,356 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,055 | 12,351 |
| （分配準備積立金） | 12,193 | 16,486 |
| 元本等合計 | 1,238,904 | 1,038,707 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,238,904 | 1,038,707 |
| 負債純資産合計 | 1,242,794 | 1,039,607 |
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