野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2010年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,972,706 | 11,927,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,124,257 | 1,912,939,371 |
| 未収利息 | 38 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,955,097,001 | 1,924,866,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,955,097,001 | 1,924,866,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,844,329 | 7,913,361 |
| 未払受託者報酬 | 83,180 | 86,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,663,586 | 1,727,384 |
| その他未払費用 | 3,318 | 3,445 |
| 流動負債合計 | 9,594,413 | 9,730,558 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,594,413 | 9,730,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,082,354 | 1,978,340,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,579,766 | -63,204,302 |
| （分配準備積立金） | 105,805,419 | 79,702,604 |
| 元本等合計 | 1,945,502,588 | 1,915,136,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,945,502,588 | 1,915,136,174 |
| 負債純資産合計 | 1,955,097,001 | 1,924,866,732 |
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