野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年11月19日-平成23年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月18日 | 2011年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,927,329 | 11,051,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,939,371 | 1,864,563,981 |
| 未収利息 | 32 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,924,866,732 | 1,875,615,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,924,866,732 | 1,875,615,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,913,361 | 7,883,049 |
| 未払受託者報酬 | 86,368 | 81,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,727,384 | 1,620,061 |
| その他未払費用 | 3,445 | 3,232 |
| 流動負債合計 | 9,730,558 | 9,587,346 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,730,558 | 9,587,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,978,340,476 | 1,970,762,428 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,204,302 | -104,734,677 |
| （分配準備積立金） | 79,702,604 | 53,761,042 |
| 元本等合計 | 1,915,136,174 | 1,866,027,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,915,136,174 | 1,866,027,751 |
| 負債純資産合計 | 1,924,866,732 | 1,875,615,097 |
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