野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月18日 | 2011年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,051,090 | 10,819,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,864,563,981 | 1,764,520,091 |
| 未収利息 | 26 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,875,615,097 | 1,775,339,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,875,615,097 | 1,775,339,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,883,049 | 7,811,168 |
| 未払受託者報酬 | 81,004 | 79,975 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,061 | 1,599,490 |
| その他未払費用 | 3,232 | 3,188 |
| 流動負債合計 | 9,587,346 | 9,493,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,587,346 | 9,493,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,970,762,428 | 1,952,792,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,734,677 | -186,946,426 |
| （分配準備積立金） | 53,761,042 | 24,997,078 |
| 元本等合計 | 1,866,027,751 | 1,765,845,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,866,027,751 | 1,765,845,797 |
| 負債純資産合計 | 1,875,615,097 | 1,775,339,618 |
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