野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年11月19日-平成24年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月18日 | 2012年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 770,159 | 804,703 |
| 親投資信託受益証券 | 109,397,424 | 112,536,336 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 110,167,584 | 113,341,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 110,167,584 | 113,341,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 110,800 |
| 未払受託者報酬 | 29,425 | 29,401 |
| 未払委託者報酬 | 588,451 | 587,870 |
| その他未払費用 | 1,126 | 1,115 |
| 流動負債合計 | 619,002 | 729,186 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 619,002 | 729,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,947,596 | 110,800,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,399,014 | 1,811,780 |
| （分配準備積立金） | 9,573,087 | 10,936,383 |
| 元本等合計 | 109,548,582 | 112,611,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 109,548,582 | 112,611,855 |
| 負債純資産合計 | 110,167,584 | 113,341,041 |
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