野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月18日 | 2016年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,510 | 1,369,728 |
| 親投資信託受益証券 | 174,214,599 | 169,135,622 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 175,489,109 | 171,205,350 |
| 資産の部合計 | 175,489,109 | 171,205,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,233 | 123,892 |
| 未払解約金 | － | 729,545 |
| 未払受託者報酬 | 47,860 | 46,094 |
| 未払委託者報酬 | 957,277 | 921,755 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,855 | 1,766 |
| 流動負債計 | 1,131,225 | 1,823,053 |
| 負債の部合計 | 1,131,225 | 1,823,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,233,685 | 123,892,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,124,199 | 45,489,846 |
| （分配準備積立金） | 54,054,387 | 54,399,442 |
| 元本等合計 | 174,357,884 | 169,382,297 |
| 純資産の部合計 | 174,357,884 | 169,382,297 |
| 負債・純資産合計 | 175,489,109 | 171,205,350 |
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