野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,369,728 | 1,533,378 |
| 親投資信託受益証券 | 169,135,622 | 172,166,493 |
| 未収入金 | 700,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 171,205,350 | 173,799,871 |
| 資産の部合計 | 171,205,350 | 173,799,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,892 | 123,812 |
| 未払解約金 | 729,545 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,094 | 46,160 |
| 未払委託者報酬 | 921,755 | 923,070 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,766 | 1,808 |
| 流動負債計 | 1,823,053 | 1,094,852 |
| 負債の部合計 | 1,823,053 | 1,094,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,892,451 | 123,812,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,489,846 | 48,892,976 |
| （分配準備積立金） | 54,399,442 | 55,382,795 |
| 元本等合計 | 169,382,297 | 172,705,019 |
| 純資産の部合計 | 169,382,297 | 172,705,019 |
| 負債・純資産合計 | 171,205,350 | 173,799,871 |
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