野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,456,518 | 1,411,246 |
| 親投資信託受益証券 | 167,507,046 | 164,482,062 |
| 流動資産計 | 168,963,564 | 165,893,308 |
| 資産の部合計 | 168,963,564 | 165,893,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,422 | 116,664 |
| 未払受託者報酬 | 45,473 | 44,024 |
| 未払委託者報酬 | 909,346 | 880,503 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,741 | 1,685 |
| 流動負債計 | 1,073,983 | 1,042,878 |
| 負債の部合計 | 1,073,983 | 1,042,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,422,625 | 116,664,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,466,956 | 48,186,220 |
| （分配準備積立金） | 52,532,569 | 52,582,347 |
| 元本等合計 | 167,889,581 | 164,850,430 |
| 純資産の部合計 | 167,889,581 | 164,850,430 |
| 負債・純資産合計 | 168,963,564 | 165,893,308 |
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