野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月18日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,411,246 | 1,364,053 |
| 親投資信託受益証券 | 164,482,062 | 153,522,638 |
| 流動資産計 | 165,893,308 | 154,886,691 |
| 資産の部合計 | 165,893,308 | 154,886,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,664 | 109,492 |
| 未払受託者報酬 | 44,024 | 43,541 |
| 未払委託者報酬 | 880,503 | 870,775 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,685 | 1,689 |
| 流動負債計 | 1,042,878 | 1,025,499 |
| 負債の部合計 | 1,042,878 | 1,025,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,664,210 | 109,492,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,186,220 | 44,368,827 |
| （分配準備積立金） | 52,582,347 | 49,988,164 |
| 元本等合計 | 164,850,430 | 153,861,192 |
| 純資産の部合計 | 164,850,430 | 153,861,192 |
| 負債・純資産合計 | 165,893,308 | 154,886,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
