野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,364,053 | 1,389,306 |
| 親投資信託受益証券 | 153,522,638 | 155,756,053 |
| 流動資産計 | 154,886,691 | 157,145,359 |
| 資産の部合計 | 154,886,691 | 157,145,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,492 | 109,528 |
| 未払受託者報酬 | 43,541 | 41,949 |
| 未払委託者報酬 | 870,775 | 838,961 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,689 | 1,644 |
| 流動負債計 | 1,025,499 | 992,084 |
| 負債の部合計 | 1,025,499 | 992,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,492,365 | 109,528,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,368,827 | 46,624,973 |
| （分配準備積立金） | 49,988,164 | 51,098,857 |
| 元本等合計 | 153,861,192 | 156,153,275 |
| 純資産の部合計 | 153,861,192 | 156,153,275 |
| 負債・純資産合計 | 154,886,691 | 157,145,359 |
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