野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,389,306 | 1,332,834 |
| 親投資信託受益証券 | 155,756,053 | 160,431,664 |
| 流動資産計 | 157,145,359 | 161,764,498 |
| 資産の部合計 | 157,145,359 | 161,764,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,528 | 109,553 |
| 未払受託者報酬 | 41,949 | 42,890 |
| 未払委託者報酬 | 838,961 | 857,859 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,644 | 1,664 |
| 流動負債計 | 992,084 | 1,011,967 |
| 負債の部合計 | 992,084 | 1,011,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,528,302 | 109,553,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,624,973 | 51,199,120 |
| （分配準備積立金） | 51,098,857 | 52,523,059 |
| 元本等合計 | 156,153,275 | 160,752,531 |
| 純資産の部合計 | 156,153,275 | 160,752,531 |
| 負債・純資産合計 | 157,145,359 | 161,764,498 |
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