野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

【提出】: 2015/08/11 9:03
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2008年12月19日～2009年 5月18日	100,000,000	―	100,000,000
第2計算期間	2009年 5月19日～2009年11月18日	―	―	100,000,000
第3計算期間	2009年11月19日～2010年 5月18日	10,871,095	―	110,871,095
第4計算期間	2010年 5月19日～2010年11月18日	2,236,071	969,065	112,138,101
第5計算期間	2010年11月19日～2011年 5月18日	307,773	1,308,500	111,137,374
第6計算期間	2011年 5月19日～2011年11月18日	8,331	198,109	110,947,596
第7計算期間	2011年11月19日～2012年 5月18日	―	147,521	110,800,075
第8計算期間	2012年 5月19日～2012年11月19日	39,497	534,547	110,305,025
第9計算期間	2012年11月20日～2013年 5月20日	63,141	297,716	110,070,450
第10計算期間	2013年 5月21日～2013年11月18日	10,123,110	1,503,034	118,690,526
第11計算期間	2013年11月19日～2014年 5月19日	3,099,954	38,705	121,751,775
第12計算期間	2014年 5月20日～2014年11月18日	3,388,742	2,516,093	122,624,424
第13計算期間	2014年11月19日～2015年 5月18日	1,839,370	1,366,508	123,097,286

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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