有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

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【提出】: 2020/08/13 9:04
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2010年 5月19日～2010年11月18日	2,236,071	969,065	112,138,101
第5計算期間	2010年11月19日～2011年 5月18日	307,773	1,308,500	111,137,374
第6計算期間	2011年 5月19日～2011年11月18日	8,331	198,109	110,947,596
第7計算期間	2011年11月19日～2012年 5月18日	―	147,521	110,800,075
第8計算期間	2012年 5月19日～2012年11月19日	39,497	534,547	110,305,025
第9計算期間	2012年11月20日～2013年 5月20日	63,141	297,716	110,070,450
第10計算期間	2013年 5月21日～2013年11月18日	10,123,110	1,503,034	118,690,526
第11計算期間	2013年11月19日～2014年 5月19日	3,099,954	38,705	121,751,775
第12計算期間	2014年 5月20日～2014年11月18日	3,388,742	2,516,093	122,624,424
第13計算期間	2014年11月19日～2015年 5月18日	1,839,370	1,366,508	123,097,286
第14計算期間	2015年 5月19日～2015年11月18日	987,439	554,017	123,530,708
第15計算期間	2015年11月19日～2016年 5月18日	797,044	94,067	124,233,685
第16計算期間	2016年 5月19日～2016年11月18日	228,078	569,312	123,892,451
第17計算期間	2016年11月19日～2017年 5月18日	104,729	185,137	123,812,043
第18計算期間	2017年 5月19日～2017年11月20日	2,497,169	8,886,587	117,422,625
第19計算期間	2017年11月21日～2018年 5月18日	15,863	774,278	116,664,210
第20計算期間	2018年 5月19日～2018年11月19日	50,421	7,222,266	109,492,365
第21計算期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	45,934	9,997	109,528,302
第22計算期間	2019年 5月21日～2019年11月18日	45,109	20,000	109,553,411
第23計算期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	981,831	2,634,116	107,901,126

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

開示資料

決算