フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年6月27日-平成21年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月26日 | 2009年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 693,649,332 | 369,800,641 |
| 投資信託受益証券 | 17,335,790 | 19,330,504 |
| 投資証券 | 7,535,877,655 | 4,983,712,251 |
| 未収入金 | － | 26,570,547 |
| その他未収収益 | 10,369,805 | 7,866,309 |
| 流動資産合計 | 8,257,232,582 | 5,407,280,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,257,232,582 | 5,407,280,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 61,753 |
| 未払収益分配金 | 446,390,730 | 301,078,809 |
| 未払解約金 | 18,422,812 | 24,012,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,179 | 1,171,520 |
| 未払委託者報酬 | 26,782,705 | 29,679,777 |
| その他未払費用 | 3,355,890 | 1,826,560 |
| 流動負債合計 | 496,009,316 | 357,831,242 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 496,009,316 | 357,831,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,377,010,429 | 3,763,485,123 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,384,212,837 | 1,285,963,887 |
| （分配準備積立金） | 1,382,933,104 | 1,275,996,149 |
| 元本等合計 | 7,761,223,266 | 5,049,449,010 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,761,223,266 | 5,049,449,010 |
| 負債純資産合計 | 8,257,232,582 | 5,407,280,252 |
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