フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月28日 | 2010年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 369,800,641 | 184,378,071 |
| 投資信託受益証券 | 19,330,504 | 4,937,357 |
| 投資証券 | 4,983,712,251 | 1,833,643,176 |
| 未収入金 | 26,570,547 | 19,592,233 |
| その他未収収益 | 7,866,309 | 2,862,806 |
| 流動資産合計 | 5,407,280,252 | 2,045,413,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,407,280,252 | 2,045,413,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,753 | 50,673 |
| 未払収益分配金 | 301,078,809 | 104,036,504 |
| 未払解約金 | 24,012,823 | 18,941,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,520 | 490,796 |
| 未払委託者報酬 | 29,679,777 | 12,434,728 |
| その他未払費用 | 1,826,560 | 1,558,046 |
| 流動負債合計 | 357,831,242 | 137,512,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 357,831,242 | 137,512,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,763,485,123 | 1,600,561,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,285,963,887 | 307,340,014 |
| （分配準備積立金） | 1,275,996,149 | 427,918,084 |
| 元本等合計 | 5,049,449,010 | 1,907,901,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,049,449,010 | 1,907,901,621 |
| 負債純資産合計 | 5,407,280,252 | 2,045,413,643 |
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