フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年6月29日-平成22年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月28日 | 2010年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 184,378,071 | 152,856,018 |
| 投資信託受益証券 | 4,937,357 | 3,934,402 |
| 投資証券 | 1,833,643,176 | 1,457,702,883 |
| 派生商品評価勘定 | － | 264,400 |
| 未収入金 | 19,592,233 | 15,756,969 |
| その他未収収益 | 2,862,806 | 1,866,387 |
| 流動資産合計 | 2,045,413,643 | 1,632,381,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,045,413,643 | 1,632,381,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,673 | － |
| 未払収益分配金 | 104,036,504 | 92,567,734 |
| 未払解約金 | 18,941,275 | 18,252,887 |
| 未払受託者報酬 | 490,796 | 266,585 |
| 未払委託者報酬 | 12,434,728 | 6,754,620 |
| その他未払費用 | 1,558,046 | 846,319 |
| 流動負債合計 | 137,512,022 | 118,688,145 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,512,022 | 118,688,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,600,561,607 | 1,234,236,457 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 307,340,014 | 279,456,457 |
| （分配準備積立金） | 427,918,084 | 264,415,387 |
| 元本等合計 | 1,907,901,621 | 1,513,692,914 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,907,901,621 | 1,513,692,914 |
| 負債純資産合計 | 2,045,413,643 | 1,632,381,059 |
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