フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月28日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 152,856,018 | 37,878,133 |
| 投資信託受益証券 | 3,934,402 | 2,835,578 |
| 投資証券 | 1,457,702,883 | 1,103,995,407 |
| 派生商品評価勘定 | 264,400 | 74,180 |
| 未収入金 | 15,756,969 | 58,167,233 |
| その他未収収益 | 1,866,387 | 1,492,792 |
| 流動資産合計 | 1,632,381,059 | 1,204,443,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,632,381,059 | 1,204,443,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,567,734 | 41,248,080 |
| 未払解約金 | 18,252,887 | 9,527,446 |
| 未払受託者報酬 | 266,585 | 223,557 |
| 未払委託者報酬 | 6,754,620 | 5,664,688 |
| その他未払費用 | 846,319 | 709,743 |
| 流動負債合計 | 118,688,145 | 57,373,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,688,145 | 57,373,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,236,457 | 1,031,202,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 279,456,457 | 115,867,787 |
| （分配準備積立金） | 264,415,387 | 174,616,599 |
| 元本等合計 | 1,513,692,914 | 1,147,069,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,513,692,914 | 1,147,069,809 |
| 負債純資産合計 | 1,632,381,059 | 1,204,443,323 |
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