フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年6月28日-平成23年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2011年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,878,133 | 26,112,214 |
| 投資信託受益証券 | 2,835,578 | 2,834,163 |
| 投資証券 | 1,103,995,407 | 765,550,759 |
| 派生商品評価勘定 | 74,180 | － |
| 未収入金 | 58,167,233 | － |
| その他未収収益 | 1,492,792 | 967,003 |
| 流動資産合計 | 1,204,443,323 | 795,464,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,204,443,323 | 795,464,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,248,080 | － |
| 未払解約金 | 9,527,446 | 1,747,701 |
| 未払受託者報酬 | 223,557 | 144,791 |
| 未払委託者報酬 | 5,664,688 | 3,669,251 |
| その他未払費用 | 709,743 | 459,705 |
| 流動負債合計 | 57,373,514 | 6,021,448 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,373,514 | 6,021,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,031,202,022 | 867,689,408 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115,867,787 | -78,246,717 |
| （分配準備積立金） | 174,616,599 | 145,603,253 |
| 元本等合計 | 1,147,069,809 | 789,442,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,147,069,809 | 789,442,691 |
| 負債純資産合計 | 1,204,443,323 | 795,464,139 |
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